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中誠信托（原中煤信托）金麗溫高速公路間接銀團貸款受讓項目集合資金信托計劃

一、 信托計劃概況

1. 信托計劃名稱
中誠信托金麗溫高速公路間接銀團貸款受讓項目集合資金信托計劃

2. 信托計劃目的
集合資金，由受托人進行專業(yè)化管理，受讓中國工商銀行浙江省分行（以下簡稱工行浙江分行）的優(yōu)質信貸資產(chǎn)，實現(xiàn)投資增值。

3. 信托計劃規(guī)模及期限
資金信托合同不超過200份（含），信托計劃資金規(guī)模為不低于人民幣1億元且不超過人民幣2.1億元；

信托期限一年，自本信托計劃成立日起計算。

4. 預期投資收益
預計年收益率為4.2%。

5. 對資金的要求 
單筆加入資金應不低于人民幣40萬元，且需為人民幣1萬元的整數(shù)倍。

6. 加入的時間和方式
發(fā)行期為2004年10月8日至2004年10月22日；發(fā)行期間實行“金額優(yōu)先、相等金額時間優(yōu)先”的認購原則。

8. 信托資金運用方式
信托計劃資金將用于收購工行浙江分行的優(yōu)質信貸資產(chǎn)，1年期滿后，中國工商銀行河北省分行（以下簡稱工行河北分行）回購該部分信貸資產(chǎn)。


信貸資產(chǎn)情況介紹

    本信托計劃收購的信貸資產(chǎn)為中國工商銀行浙江分行轄下的麗水市分行營業(yè)部發(fā)放的金華至麗水高速公路的項目貸款，該筆貸款的借款人為金華至麗水高速公路管理委員會，貸款本金3億元，期限為10年，從2001年6月21日至2011年9月20日，貸款年利率5.76%。項目貸款建設期內由麗水市政府出具承諾函，承擔連帶清償責任。項目竣工檢驗后辦理收費權質押，承諾函自收費權手續(xù)辦妥1年后失效。

    金華至麗水高速公路是同江至三亞、上海至瑞麗兩條國道主干線在東南沿海地區(qū)的重要連接線，也是溝通金華、麗水、溫州三地市的干線公路。本項目的起點為金華市，經(jīng)武義、永康、縉云，止于麗水市，全長113公里，采用雙向四車道全封閉全立交高速公路標準建設，項目于1999年開工，建設期四年。該公路已經(jīng)于2002年12月28日通車。